华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
(015310)公募QDIIETF联接指数型
1.4842
-0.46%-0.0068
单位净值 [2025-09-22]
1.4842
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：10.58%
- 最近一季：20.68%
- 最近半年：9.17%
- 今年以来：34.12%
- 最近一年：63.69%
- 最近两年：51.36%
- 最近三年：63.06%
- 成立以来：48.42%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.85 | 47.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 6.86% | 8.86% | 0.64 | 1.35% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 23.80 | 22.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 2.20 | 5.53% | 9.25% | 0.23 | 1.02% | 0.98% |
| 2024-06-30 | 7.42 | 7.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.03% | 7.64% | 0.20 | 2.78% | 2.74% |
| 2023-12-31 | 11.42 | 10.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 5.96% | 10.60% | 0.22 | 2.05% | 1.95% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 9.64% | 9.19% | 0.11 | 4.09% | 3.90% |
| 2022-12-31 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.03% | 2.83% | 0.05 | 8.51% | 7.95% | 0.02 | 4.22% | 3.94% |