国金及第中短债债券B
(015312)公募债券型
1.0544
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1516
累计净值 [2026-03-09]
1.0543
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：-0.19%
- 最近三年：-1.56%
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.05 | 2023-08-10 |