富国汇享三个月定开债A
(015315)公募债券型
1.1152
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1392
累计净值 [2026-06-05]
1.1153
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：14.16%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：李金柳,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.00 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.00 | 2022-10-27 |