富国汇享三个月定开债A
(015315)公募债券型
1.0456
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.0656
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:2.96%
- 今年以来:2.31%
- 最近一年:3.86%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.64%
- 成立日期:2022-07-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:28.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009000 | 2023-11-23 |
2 | 0.005000 | 2023-09-12 |
3 | 0.003000 | 2023-05-16 |
4 | 0.003000 | 2022-10-27 |