富国汇享三个月定开债C
(015316)公募债券型
1.0931
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1171
累计净值 [2026-03-09]
1.0929
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：李金柳,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.00 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.00 | 2022-10-27 |