富国汇享三个月定开债C
(015316)公募债券型
1.1043
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1283
累计净值 [2026-06-05]
1.1044
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：13.05%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：李金柳,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.00 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.00 | 2022-10-27 |