景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF
(015317)公募FOF
1.0163
1.28%+0.0130
单位净值 [2023-04-28]
1.0163
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:1.04%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:3.42%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.63%
- 成立日期:2022-11-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 10.48% | 86.99 | 101.87 | 0.00 (-0.02%) | |
2 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 9.08% | 55.67 | 88.23 | 0.00 (-0.20%) | |
3 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 6.13% | 47.09 | 59.59 | 0.00 (0.11%) | |
4 | 007460 | 华安成长创新混合A | 4.87% | 24.88 | 47.27 | 0.00 (0.02%) | |
5 | 001751 | 华商信用增强债券A | 4.03% | 28.23 | 39.18 | 0.00 (-0.01%) | |
6 | 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 3.96% | 36.21 | 38.52 | 0.00 (0.23%) | |
7 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 3.70% | 29.75 | 35.96 | 0.00 (0.10%) | |
8 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 3.13% | 22.63 | 30.39 | 0.00 (0.05%) | |
9 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 2.80% | 29.37 | 27.25 | 0.00 (0.07%) | |
10 | 004423 | 华商研究精选混合A | 2.68% | 10.34 | 26.02 | 新增 |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 10.46% | 86.99 | 104.05 | 0.00 (-0.78%) | |
2 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 8.88% | 55.67 | 88.29 | 0.00 (-0.65%) | |
3 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 6.24% | 47.09 | 62.06 | 0.00 (-0.50%) | |
4 | 007460 | 华安成长创新混合A | 4.89% | 24.88 | 48.61 | 0.00 (0.27%) | |
5 | 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 4.19% | 36.21 | 41.61 | 0.00 (-0.24%) | |
6 | 001751 | 华商信用增强债券A | 4.02% | 28.23 | 39.95 | 0.00 (-0.21%) | |
7 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 3.80% | 29.75 | 37.78 | 0.00 (-0.21%) | |
8 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 3.18% | 22.63 | 31.66 | 0.00 (-0.20%) | |
9 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 2.87% | 29.37 | 28.57 | 0.00 (-0.05%) | |
10 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 2.72% | 14.10 | 27.04 | 0.00 (0.58%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 9.68% | 86.99 | 103.19 | 0.00 (-0.11%) | |
2 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 8.23% | 55.67 | 87.73 | 0.00 (0.00%) | |
3 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 5.74% | 47.09 | 61.23 | 0.00 (0.01%) | |
4 | 007460 | 华安成长创新混合A | 5.16% | 24.88 | 54.99 | 0.00 (0.04%) | |
5 | 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 3.95% | 36.21 | 42.08 | 0.00 (0.32%) | |
6 | 001751 | 华商信用增强债券A | 3.81% | 28.23 | 40.57 | 0.00 (0.08%) | |
7 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 3.59% | 29.75 | 38.23 | 0.00 (-0.01%) | |
8 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 3.30% | 14.10 | 35.23 | 0.00 (0.15%) | |
9 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2.98% | 22.63 | 31.82 | 0.00 (0.09%) | |
10 | 004423 | 华商研究精选混合A | 2.97% | 10.34 | 31.66 | 0.00 (0.02%) |
季报日期: 2023-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 9.57% | 86.99 | 101.82 | 0.00 (新增) | |
2 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 8.23% | 55.67 | 87.56 | 0.00 (新增) | |
3 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 5.75% | 47.09 | 61.22 | 0.00 (新增) | |
4 | 007460 | 华安成长创新混合A | 5.20% | 24.88 | 55.29 | 0.00 (新增) | |
5 | 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 4.27% | 36.21 | 45.43 | 0.00 (新增) | |
6 | 001751 | 华商信用增强债券A | 3.89% | 28.23 | 41.36 | 0.00 (新增) | |
7 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 3.58% | 29.75 | 38.07 | 0.00 (新增) | |
8 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 3.45% | 14.10 | 36.68 | 0.00 (新增) | |
9 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 3.07% | 22.63 | 32.61 | 0.00 (新增) | |
10 | 004423 | 华商研究精选混合A | 2.99% | 10.34 | 31.80 | 0.00 (新增) |