南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C
(015319)公募FOF
1.0894
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-17]
1.0894
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：5.68%
- 最近半年：7.13%
- 今年以来：8.29%
- 最近一年：17.90%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.94%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：戴明洋 李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.57% | 1.53% | 0.01 | 5.32% | 5.20% | 0.00 | 0.54% | 0.53% | 0.01 | 5.88% | 5.75% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.57% | 0.57% | 0.03 | 5.24% | 5.21% | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.07 | 12.78% | 13.32% |
| 2024-06-30 | 0.90 | 0.89 | 0.02 | 2.32% | 2.30% | 0.05 | 5.29% | 5.24% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 0.05 | 5.18% | 6.06% |
| 2023-12-31 | 2.06 | 2.06 | 0.02 | 1.06% | 1.06% | 0.11 | 5.08% | 5.22% | 0.01 | 0.53% | 0.53% | 0.08 | 3.99% | 3.99% |
| 2023-06-30 | 2.12 | 2.12 | 0.02 | 0.87% | 0.87% | 0.10 | 4.81% | 4.81% | 0.10 | 4.51% | 4.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |