长江新兴产业混合C
(015321)公募混合型
1.4511
2.02%+0.0293
单位净值 [2025-09-22]
1.4511
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：14.95%
- 最近一季：51.19%
- 最近半年：37.92%
- 今年以来：58.45%
- 最近一年：90.66%
- 最近两年：72.30%
- 最近三年：43.77%
- 成立以来：45.11%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：张剑鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.54 | 2.51 | 2.13 | 83.57% | 83.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.66% | 11.54% | 0.12 | 4.77% | 4.73% |
| 2025-06-30 | 1.81 | 1.76 | 1.45 | 79.20% | 79.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 17.41% | 16.92% | 0.06 | 3.39% | 3.30% |
| 2024-12-31 | 1.50 | 1.49 | 1.09 | 72.98% | 73.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 26.92% | 26.76% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 1.34 | 1.33 | 1.11 | 82.45% | 82.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 17.05% | 16.95% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 1.27 | 1.27 | 1.02 | 79.74% | 79.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 20.20% | 20.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.60 | 1.58 | 1.19 | 73.85% | 74.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 26.01% | 25.68% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 1.70 | 1.69 | 1.31 | 76.67% | 76.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 23.21% | 23.11% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 4.00 | 3.97 | 2.35 | 58.45% | 58.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 30.85% | 30.62% | 0.03 | 0.63% | 0.63% |