广发鑫享灵活配置混合C
(015322)公募混合型
2.0558
-0.16%-0.0032
单位净值 [2025-09-19]
2.0558
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：13.79%
- 最近半年：8.47%
- 今年以来：10.81%
- 最近一年：29.43%
- 最近两年：8.57%
- 最近三年：-28.79%
- 成立以来：105.58%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：郑澄然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.57 | 11.48 | 9.82 | 84.82% | 84.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 11.52% | 11.44% | 0.42 | 3.66% | 3.63% |
| 2025-06-30 | 19.28 | 18.65 | 14.27 | 73.17% | 74.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.97 | 26.66% | 25.79% | 0.03 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 22.95 | 22.16 | 16.89 | 72.66% | 73.60% | 0.12 | 0.54% | 0.52% | 5.91 | 26.69% | 25.77% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 24.76 | 24.00 | 19.93 | 79.87% | 80.49% | 1.05 | 4.37% | 4.24% | 3.66 | 15.26% | 14.79% | 0.12 | 0.50% | 0.48% |
| 2023-12-31 | 31.73 | 31.53 | 28.76 | 90.58% | 90.63% | 0.18 | 0.57% | 0.57% | 1.80 | 5.71% | 5.68% | 0.99 | 3.14% | 3.12% |
| 2023-06-30 | 51.03 | 50.70 | 45.40 | 88.90% | 88.97% | 0.08 | 0.16% | 0.16% | 3.50 | 6.90% | 6.85% | 2.05 | 4.04% | 4.02% |
| 2022-12-31 | 68.70 | 65.50 | 61.15 | 88.47% | 89.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.16 | 10.94% | 10.43% | 0.39 | 0.59% | 0.56% |
| 2022-06-30 | 80.18 | 77.22 | 70.16 | 87.02% | 87.50% | 0.13 | 0.17% | 0.16% | 9.66 | 12.51% | 12.05% | 0.23 | 0.30% | 0.29% |