华泰紫金中证细分化工指数发起C
(015329)公募股票型指数型
0.7651
0.78%+0.0059
单位净值 [2024-05-09]
0.7651
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月:4.29%
- 最近一季:13.31%
- 最近半年:1.99%
- 今年以来:7.49%
- 最近一年:-7.37%
- 最近两年:-18.55%
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.49%
- 成立日期:2022-04-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-09 | 0.7651 | 0.7651 | 0.78% |
2024-05-08 | 0.7592 | 0.7592 | -1.27% |
2024-05-07 | 0.7690 | 0.7690 | 0.96% |
2024-05-06 | 0.7617 | 0.7617 | 3.53% |
2024-04-30 | 0.7357 | 0.7357 | -1.05% |
2024-04-29 | 0.7435 | 0.7435 | 2.71% |
2024-04-26 | 0.7239 | 0.7239 | 1.49% |
2024-04-25 | 0.7133 | 0.7133 | 0.21% |
2024-04-24 | 0.7118 | 0.7118 | 0.01% |
2024-04-23 | 0.7117 | 0.7117 | -2.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰紫金中证细分化工指数发起C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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