华泰紫金中证细分化工指数发起C
(015329)公募股票型指数型
0.7573
1.38%+0.0104
单位净值 [2024-05-17]
0.7573
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：12.16%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：6.39%
- 最近一年：-8.87%
- 最近两年：-23.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.27%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 93.02% | 93.14% | 0.01 | 2.78% | 2.73% | 0.01 | 3.85% | 3.78% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 92.83% | 92.98% | 0.00 | 0.87% | 0.85% | 0.01 | 4.97% | 4.86% | 0.00 | 1.33% | 1.31% |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 93.07% | 93.17% | 0.01 | 2.77% | 2.73% | 0.01 | 3.97% | 3.91% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-03-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 93.69% | 93.75% | 0.01 | 3.62% | 3.58% | 0.00 | 2.16% | 2.14% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2022-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 93.18% | 93.23% | 0.01 | 2.81% | 2.79% | 0.00 | 2.72% | 2.70% | 0.00 | 1.29% | 1.28% |
| 2022-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.80% | 93.83% | 0.00 | 2.25% | 2.24% | 0.01 | 3.53% | 3.51% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2022-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 92.38% | 92.51% | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.01 | 5.01% | 4.93% | 0.00 | 2.46% | 2.42% |