财通资管睿达一年定开债发起
(015330)公募债券型
1.0296
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1328
累计净值 [2026-03-09]
1.0291
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：0.42%
- 最近三年：2.72%
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：陈希希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-06 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.02 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-19 |