天弘合利债券发起A
(015333)公募债券型
1.0807
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1182
累计净值 [2026-06-12]
1.0806
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2022-07-14
- 基金经理：刘嗣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-21 |