天弘合利债券发起A

(015333)公募债券型
+添加自选
1.0773 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1148
累计净值 [2026-04-22]
1.0774 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：6.54%
  • 最近三年：11.37%
  • 成立以来：11.71%
  • 成立日期：2022-07-14
  • 基金经理：刘嗣兴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据