天弘合利债券发起C
(015334)公募债券型
1.0621
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0981
累计净值 [2026-03-06]
1.0623
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：6.20%
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2022-07-14
- 基金经理：刘嗣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||