上银慧信利三个月定开债

(015335)公募债券型
+添加自选
1.0821 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1121
累计净值 [2026-04-02]
1.0822 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：0.95%
  • 最近两年：4.96%
  • 最近三年：7.60%
  • 成立以来：8.21%
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金经理：蔡唯峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据