嘉实中证芯片产业指数发起式A
(015336)公募权益被动型股票型指数型
1.5584
-0.30%-0.0047
单位净值 [2026-10-09]
1.5584
累计净值 [2026-10-09]
1.5599
-0.20%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-6.95%
- 最近一季：-35.65%
- 最近半年：17.23%
- 今年以来：20.40%
- 最近一年：8.85%
- 最近两年：71.89%
- 最近三年：100.15%
- 成立以来：55.84%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5584 | 1.5584 | -0.30% |
| 2026-10-08 | 1.5631 | 1.5631 | -3.75% |
| 2026-09-30 | 1.6240 | 1.6240 | -2.87% |
| 2026-09-29 | 1.6720 | 1.6720 | +0.63% |
| 2026-09-28 | 1.6615 | 1.6615 | -4.16% |
| 2026-09-24 | 1.7337 | 1.7337 | -2.45% |
| 2026-09-23 | 1.7773 | 1.7773 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 1.7818 | 1.7818 | +0.84% |
| 2026-09-21 | 1.7670 | 1.7670 | +0.30% |
| 2026-09-18 | 1.7618 | 1.7618 | +3.48% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证芯片产业指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | -4.04% | -6.95% | -35.65% | 17.23% | 8.85% | 20.40% |
| 同类型排名 | 5528/6898 | 4725/6898 | 6100/6898 | 146/6898 | 629/6898 | 237/6898 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
