同泰泰享中短债E
(015342)公募债券型
1.0606
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0606
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：5.49%
- 成立以来：6.06%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：马毅 鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.62 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 80.58% | 81.14% | 0.08 | 3.30% | 3.21% | 0.05 | 1.97% | 1.91% |
| 2024-12-31 | 11.35 | 11.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.92 | 69.89% | 69.80% | 2.11 | 18.62% | 18.60% | 1.32 | 11.49% | 11.60% |
| 2024-06-30 | 5.22 | 4.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.11 | 97.68% | 97.90% | 0.10 | 2.17% | 1.96% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 15.14% | 15.18% | 2.16 | 83.03% | 82.99% | 0.05 | 1.83% | 1.83% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 78.34% | 77.40% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.12 | 21.39% | 22.33% |
| 2022-12-31 | 6.05 | 5.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.99 | 80.93% | 82.49% | 0.05 | 0.88% | 0.81% | 0.12 | 2.09% | 1.92% |