银河季季盈90天滚动持有短债A
(015350)公募债券型
1.0480
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.0480
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 96.88% | 96.89% | 0.00 | 1.91% | 1.91% | 0.00 | 1.21% | 1.20% |
| 2023-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 94.14% | 94.28% | 0.00 | 5.79% | 5.65% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 93.72% | 93.81% | 0.00 | 0.61% | 0.60% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 89.13% | 89.15% | 0.00 | 0.93% | 0.93% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.68 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 89.64% | 91.39% | 0.13 | 5.86% | 4.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |