中欧诚选一年持有混合(FOF)C
(015353)公募FOF
1.0461
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-11-20]
1.0461
累计净值 [2025-11-20]
1.0447
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：10.14%
- 今年以来：13.04%
- 最近一年：10.12%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：4.61%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 1.0461 | 1.0461 | -0.13% |
| 2025-11-19 | 1.0475 | 1.0475 | -0.24% |
| 2025-11-18 | 1.0500 | 1.0500 | -0.59% |
| 2025-11-17 | 1.0562 | 1.0562 | -0.49% |
| 2025-11-14 | 1.0614 | 1.0614 | -0.67% |
| 2025-11-13 | 1.0686 | 1.0686 | +0.56% |
| 2025-11-12 | 1.0626 | 1.0626 | +0.08% |
| 2025-11-11 | 1.0617 | 1.0617 | -0.29% |
| 2025-11-10 | 1.0648 | 1.0648 | +1.28% |
| 2025-11-07 | 1.0513 | 1.0513 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | -2.11% | -1.71% | 0.74% | 10.14% | 10.12% | 13.04% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -2.44% | 1.74% | 4.38% | 16.29% | 16.72% | 17.28% |
| 深成指 | -3.68% | 1.31% | 8.84% | 26.65% | 19.89% | 24.64% |
| 沪深300 | -2.92% | 0.59% | 6.87% | 17.11% | 14.53% | 16.01% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
