摩根慧享成长混合A
(015357)公募混合型
1.3365
0.70%+0.0094
单位净值 [2025-09-19]
1.3365
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.48%
- 最近一季：46.69%
- 最近半年：29.02%
- 今年以来：47.00%
- 最近一年：64.96%
- 最近两年：48.27%
- 最近三年：34.89%
- 成立以来：33.65%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：李德辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.62 | 1.49 | 91.38% | 91.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.57% | 8.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.44 | 2.37 | 2.18 | 88.77% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 11.17% | 10.84% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 3.29 | 3.19 | 2.97 | 90.02% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 9.95% | 9.66% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 3.66 | 3.65 | 3.25 | 88.74% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 10.15% | 10.12% | 0.04 | 1.11% | 1.11% |
| 2023-12-31 | 3.98 | 3.96 | 3.10 | 77.92% | 78.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 20.73% | 20.65% | 0.05 | 1.35% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 5.24 | 5.21 | 3.98 | 75.68% | 75.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 24.25% | 24.08% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 6.28 | 6.26 | 4.56 | 72.40% | 72.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 27.60% | 27.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |