汇添富鑫裕一年定开债发起式A

(015362)公募债券型
+添加自选
1.0170 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0970
累计净值 [2026-04-22]
1.0174 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：1.96%
  • 最近两年：4.40%
  • 最近三年：8.25%
  • 成立以来：10.03%
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金经理：曾丽琼,於乐其
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据