国泰君安领航成长一年持有混合发起A
(015368)公募混合型
2.7241
1.82%+0.0488
单位净值 [2026-04-22]
2.7241
累计净值 [2026-04-22]
2.7737
1.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.09%
- 最近一季：12.83%
- 最近半年：39.45%
- 今年以来：34.37%
- 最近一年：143.48%
- 最近两年：268.02%
- 最近三年：165.66%
- 成立以来：172.41%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：陈思靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.74 | 83.91% | 83.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.85% | 15.82% | 0.00 | 0.24% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 88.00% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.77% | 11.76% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 80.04% | 80.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 19.93% | 19.89% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 83.85% | 83.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.15% | 16.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 84.69% | 84.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.31% | 15.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 82.91% | 82.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.09% | 17.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |