中加聚享增盈债券A
(015371)公募债券型
1.1015
0.41%+0.0047
单位净值 [2026-06-12]
1.1415
累计净值 [2026-06-12]
1.1402
+0.17%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐,钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-11 |