中加聚享增盈债券A
(015371)公募债券型
1.1104
0.24%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.1504
累计净值 [2026-04-22]
1.1131
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：15.22%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐,钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-11 |