中加聚享增盈债券A
(015371)公募债券型
1.1040
0.24%+0.0026
单位净值 [2026-03-06]
1.1440
累计净值 [2026-03-06]
1.1066
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：2.19%
- 最近三年：4.45%
- 成立以来：10.40%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐,钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-11 |