浙商智选新兴产业混合C
(015374)公募混合型
1.2354
0.93%+0.0115
单位净值 [2025-09-22]
1.2354
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.41%
- 最近一季：32.65%
- 最近半年：25.51%
- 今年以来：42.29%
- 最近一年：79.04%
- 最近两年：45.07%
- 最近三年：35.59%
- 成立以来：23.54%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：成子浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 89.84% | 90.06% | 0.02 | 4.53% | 4.43% | 0.02 | 5.02% | 4.91% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 89.38% | 89.47% | 0.02 | 3.89% | 3.86% | 0.04 | 6.67% | 6.61% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 89.82% | 89.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.13% | 9.98% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.47 | 1.37 | 91.50% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.40% | 8.25% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.19 | 3.18 | 2.93 | 91.72% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.26% | 8.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.99 | 2.97 | 2.73 | 90.98% | 91.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.84% | 8.76% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.93 | 91.02% | 91.11% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.08 | 8.31% | 8.22% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |