泰信汇鑫三个月定开债C
(015376)公募债券型
1.0673
-0.22%-0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.0673
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：张安格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 83.68% | 83.68% | 0.00 | 3.04% | 3.04% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 97.49% | 97.55% | 0.00 | 2.48% | 2.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 20.39 | 17.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.38 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.69% | 19.94% | 0.01 | 5.03% | 4.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 21.27% | 51.08% | 0.00 | 1.86% | 1.15% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 11.38 | 11.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.60 | 93.14% | 93.14% | 0.78 | 6.86% | 6.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |