兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378)公募FOF
1.1376
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单位净值 [2026-03-16]
1.1376
累计净值 [2026-03-16]
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净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：丁凯琳,刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 149.30 | 0.19% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38.28 | 0.06% | 100.00% |