兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378)公募FOF
1.1236
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-17]
1.1236
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：10.36%
- 成立以来：12.36%
- 成立日期：2022-04-22
- 基金经理：丁凯琳 刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 149.30 | 0.19% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38.28 | 0.06% | 100.00% |