长城久富混合(LOF)C
(015383)公募混合型LOF
1.9652
0.76%+0.0149
单位净值 [2025-09-19]
1.9652
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.40%
- 最近一季：33.15%
- 最近半年：21.64%
- 今年以来：36.23%
- 最近一年：62.13%
- 最近两年：26.16%
- 最近三年：-1.08%
- 成立以来：96.52%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：陈良栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.61 | 16.56 | 14.85 | 89.40% | 89.44% | 0.20 | 1.21% | 1.20% | 1.29 | 7.78% | 7.75% | 0.27 | 1.61% | 1.61% |
| 2025-06-30 | 14.99 | 14.74 | 13.03 | 86.77% | 86.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 13.18% | 12.97% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 15.23 | 15.19 | 12.75 | 83.64% | 83.68% | 0.90 | 5.91% | 5.89% | 1.53 | 10.07% | 10.04% | 0.06 | 0.38% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 13.98 | 13.92 | 12.39 | 88.54% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.59 | 11.42% | 11.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 20.41 | 20.35 | 18.32 | 89.69% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 10.25% | 10.22% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 35.74 | 34.51 | 30.77 | 85.59% | 86.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.03 | 8.77% | 8.47% | 0.91 | 2.64% | 2.55% |
| 2022-12-31 | 41.37 | 41.12 | 35.78 | 86.42% | 86.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.57 | 13.54% | 13.46% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 20.54 | 20.16 | 18.59 | 90.35% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 9.18% | 9.01% | 0.09 | 0.47% | 0.46% |