万家瑞隆混合C
(015384)公募混合型
2.0314
1.93%+0.0392
单位净值 [2025-09-22]
2.0314
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.59%
- 最近一季：39.17%
- 最近半年：31.16%
- 今年以来：32.88%
- 最近一年：52.63%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：-8.04%
- 成立以来：103.14%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.65 | 1.62 | 1.37 | 82.61% | 82.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 17.18% | 16.86% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 2.38 | 2.28 | 2.00 | 83.20% | 83.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 16.67% | 15.96% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 2.32 | 2.30 | 2.12 | 91.57% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.18% | 8.12% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 5.72 | 5.64 | 5.06 | 88.32% | 88.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 10.56% | 10.42% | 0.06 | 1.12% | 1.10% |
| 2023-12-31 | 8.13 | 8.11 | 7.23 | 88.78% | 88.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 8.29% | 8.26% | 0.24 | 2.93% | 2.92% |
| 2023-06-30 | 8.95 | 8.59 | 8.08 | 89.82% | 90.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 9.96% | 9.57% | 0.02 | 0.22% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 18.27 | 18.09 | 16.43 | 89.85% | 89.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 6.55% | 6.49% | 0.65 | 3.60% | 3.56% |
| 2022-06-30 | 24.28 | 23.53 | 21.87 | 89.77% | 90.08% | 1.07 | 4.54% | 4.40% | 0.91 | 3.87% | 3.76% | 0.43 | 1.82% | 1.76% |