华商智能生活灵活配置混合C
(015385)公募混合型
2.6100
2.51%+0.0640
单位净值 [2026-04-22]
2.6100
累计净值 [2026-04-22]
2.6755
2.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：25.42%
- 最近一季：29.02%
- 最近半年：52.81%
- 今年以来：34.74%
- 最近一年：135.56%
- 最近两年：97.28%
- 最近三年：3.74%
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2022-03-18
- 基金经理：高兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.70 | 2.63 | 2.43 | 89.70% | 89.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.66% | 8.44% | 0.04 | 1.64% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.08 | 1.89 | 86.90% | 87.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 12.98% | 12.45% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 2.98 | 2.94 | 2.60 | 87.09% | 87.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 12.69% | 12.53% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 12.74 | 12.58 | 11.34 | 88.86% | 89.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 9.69% | 9.57% | 0.18 | 1.45% | 1.43% |
| 2023-12-31 | 20.85 | 20.24 | 18.27 | 87.26% | 87.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 12.70% | 12.33% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 32.74 | 32.37 | 30.21 | 92.18% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.51 | 7.74% | 7.65% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 63.84 | 62.69 | 56.86 | 88.87% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.95 | 11.08% | 10.88% | 0.03 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 29.74 | 28.16 | 25.61 | 85.34% | 86.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.65 | 12.95% | 12.26% | 0.48 | 1.71% | 1.62% |