弘毅远方甄选混合C
(015401)公募混合型
1.4114
-2.46%-0.0347
单位净值 [2025-09-19]
1.4114
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：18.87%
- 最近一季：48.82%
- 最近半年：41.20%
- 今年以来：41.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.14%
- 成立日期：2025-02-27
- 基金经理：王哲宇 马佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.02 | 1.82 | 83.29% | 84.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 13.49% | 12.62% | 0.06 | 3.22% | 3.01% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 81.94% | 82.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.69% | 9.51% | 0.00 | 1.75% | 1.72% |