长江丰瑞3个月持有期债券C
(015403)公募债券型
1.1271
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1271
累计净值 [2026-04-22]
1.1276
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：12.71%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：漆志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.22 | 5.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.18 | 99.24% | 99.37% | 0.04 | 0.75% | 0.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 6.91 | 6.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.82 | 98.59% | 98.74% | 0.08 | 1.25% | 1.11% | 0.01 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 6.54 | 6.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.43 | 98.24% | 98.37% | 0.05 | 0.76% | 0.70% | 0.06 | 1.00% | 0.93% |
| 2023-12-31 | 2.87 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.75 | 94.60% | 96.01% | 0.07 | 3.16% | 2.34% | 0.05 | 2.24% | 1.65% |
| 2023-06-30 | 4.03 | 2.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.85 | 93.76% | 95.49% | 0.18 | 6.19% | 4.47% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 4.97 | 3.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 98.18% | 98.59% | 0.06 | 1.51% | 1.17% | 0.01 | 0.31% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 6.62 | 5.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.42 | 78.49% | 81.84% | 0.37 | 6.56% | 5.54% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |