嘉实90天滚动持有短债A
(015404)公募债券型
1.1059
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1059
累计净值 [2026-03-10]
1.1059
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||