嘉实90天滚动持有短债C

(015405)公募债券型
+添加自选
1.0975 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0975
累计净值 [2026-03-06]
1.0976 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：3.45%
  • 最近三年：7.52%
  • 成立以来：9.74%
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金经理：李曈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据