西部利得数字产业混合C
(015413)公募混合型
1.3877
2.62%+0.0363
单位净值 [2025-09-22]
1.3877
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-7.29%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：-1.85%
- 今年以来：14.67%
- 最近一年：68.06%
- 最近两年：39.64%
- 最近三年：60.74%
- 成立以来：38.77%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：何奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.18 | 1.14 | 1.07 | 93.86% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.44% | 0.43% | 0.11 | 5.70% | 8.87% |
| 2025-06-30 | 4.18 | 4.14 | 3.55 | 85.77% | 84.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.61% | 6.55% | 0.35 | 7.62% | 8.48% |
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.16 | 0.70 | 60.23% | 55.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 13.11% | 12.08% | 0.41 | 26.66% | 32.42% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.58 | 89.45% | 89.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.91% | 5.85% | 0.03 | 4.64% | 4.58% |
| 2023-12-31 | 0.90 | 0.87 | 0.82 | 90.31% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.04% | 5.82% | 0.03 | 3.65% | 3.52% |
| 2023-06-30 | 1.22 | 1.19 | 1.11 | 90.28% | 90.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.49% | 6.30% | 0.04 | 3.23% | 3.14% |
| 2022-12-31 | 1.38 | 1.37 | 1.26 | 91.65% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.41% | 5.37% | 0.04 | 2.94% | 2.92% |