银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)

(015418)公募FOF
+添加自选
1.0024 -0.25%-0.0025
单位净值 [2026-03-04]
1.0024
累计净值 [2026-03-04]
0.9999 -0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：2.47%
  • 最近半年：3.80%
  • 今年以来：1.79%
  • 最近一年：7.65%
  • 最近两年：12.45%
  • 最近三年：2.28%
  • 成立以来：0.24%
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金经理：王嘉鹏,熊侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
发表日期 标题
2024-07-18 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-28 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-06-27 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告
2024-05-13 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告
2024-04-19 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-03-29 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-27 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告
2024-01-19 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2024-01-19 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-21 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告
2023-10-24 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告
2023-10-24 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-19 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告
2023-09-08 金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2023年9月8日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告
2023-09-01 金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2023年9月1日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告
2023-08-29 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-29 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告