工银安盈货币C
(015419)公募暂不估值货币型
1.1850%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2022-04-25
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基金评级：
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基金公司：
工银瑞信基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2022-04-25
- 管理公司：工银瑞信基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.3251 |
1.19% |
| 2026-09-05 |
0.3251 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
0.3011 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
0.3254 |
1.20% |
| 2026-09-01 |
0.3250 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
0.3477 |
1.20% |
| 2026-08-30 |
0.3298 |
1.19% |
| 2026-08-29 |
0.3298 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
0.3212 |
1.18% |
| 2026-08-27 |
0.3241 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
0.3217 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
0.3230 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
0.3240 |
1.18% |
| 2026-08-23 |
0.3241 |
1.19% |
| 2026-08-22 |
0.3241 |
1.19% |
| 2026-08-21 |
0.3230 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
0.3560 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
0.3148 |
1.17% |
| 2026-08-18 |
0.3042 |
1.22% |
| 2026-08-17 |
0.3272 |
1.25% |