南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(015421)公募基金篮子型FOF
1.0726
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-06-22]
1.0726
累计净值 [2026-06-22]
1.0734
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：6.89%
- 成立以来：7.26%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0726 | 1.0726 | +0.07% |
| 2026-06-18 | 1.0719 | 1.0719 | +0.03% |
| 2026-06-17 | 1.0716 | 1.0716 | +0.06% |
| 2026-06-16 | 1.0710 | 1.0710 | +0.02% |
| 2026-06-15 | 1.0708 | 1.0708 | +0.07% |
| 2026-06-12 | 1.0700 | 1.0700 | +0.03% |
| 2026-06-11 | 1.0697 | 1.0697 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.0702 | 1.0702 | -0.07% |
| 2026-06-09 | 1.0709 | 1.0709 | +0.03% |
| 2026-06-08 | 1.0706 | 1.0706 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.17% | 0.20% | 0.57% | 0.99% | 2.90% | 0.86% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李文良 上任时间：2022-10-31
李文良先生:四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部研究员。 展开∨ 收起∧
汪轻舟 上任时间：2024-08-30
汪轻舟女士:北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建信保险资产管理有限公司,任固定收益投资二部总经理。2022年9月加入南方基金,2023年7月14日至今,任南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)、南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧