南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(015421)公募FOF
+添加自选
1.0693 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-04]
1.0693
累计净值 [2026-03-04]
1.0686 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：3.50%
  • 最近两年：5.31%
  • 最近三年：7.72%
  • 成立以来：6.93%
  • 成立日期：2022-10-31
  • 基金经理：李文良,汪轻舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
发表日期 标题
2024-07-19 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-07-13 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-07-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（2024年7月更新）
2024-07-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2024年7月更新）
2024-07-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-07-04 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2024-07-03 关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告
2024-06-26 关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于1亿元的提示性公告
2024-06-15 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-06-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（更新）
2024-06-14 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）
2024-06-12 关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于1亿元的提示性公告
2024-05-30 股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-05-29 股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-05-28 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告
2024-05-11 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-05-10 关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于1亿元的提示性公告
2024-04-30 关于南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于1亿元的提示性公告
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告