东吴月月享30天持有短债A
(015426)公募债券型
1.0977
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0977
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：王明欣 邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.50 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.23 | 89.36% | 92.38% | 0.26 | 10.35% | 7.41% | 0.01 | 0.29% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 5.35 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.33 | 99.43% | 99.59% | 0.01 | 0.22% | 0.16% | 0.01 | 0.35% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 16.40 | 12.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.72 | 94.66% | 95.86% | 0.04 | 0.31% | 0.24% | 0.61 | 4.82% | 3.74% |
| 2023-12-31 | 3.31 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 92.53% | 94.08% | 0.19 | 7.25% | 5.75% | 0.01 | 0.22% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 95.94% | 95.94% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 99.71% | 99.71% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 60.73% | 65.95% | 0.34 | 39.27% | 34.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |