申万菱信兴利债券A
(015431)公募混合型
1.0495
0.95%+0.0100
单位净值 [2023-12-29]
1.0495
累计净值 [2023-12-29]
净值估算 [2024-01-05 ]
- 最近一月：9.63%
- 最近一季：8.42%
- 最近半年：7.70%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.95% |
| 2023-12-28 | 1.0396 | 1.0396 | 0.97% |
| 2023-12-27 | 1.0296 | 1.0296 | 0.48% |
| 2023-12-26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.49% |
| 2023-12-25 | 1.0197 | 1.0197 | 1.47% |
| 2023-12-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.50% |
| 2023-12-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.50% |
| 2023-12-20 | 0.9949 | 0.9949 | 0.49% |
| 2023-12-19 | 0.9900 | 0.9900 | 0.50% |
| 2023-12-18 | 0.9851 | 0.9851 | 0.67% |
业绩分析
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更新日期：2023-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信兴利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.81% | -2.12% | -4.35% | -8.53% | -4.79% | 0.42% |
| 深证成指 | 1.51% | -4.01% | -7.25% | -15.87% | -16.07% | -1.17% |
| 沪深300 | 1.26% | -3.00% | -8.52% | -13.22% | -13.11% | -1.06% |
| 股票型 | -1.39% | -3.22% | -6.12% | -11.68% | -10.35% | -2.16% |
| 混合型 | -1.02% | -2.89% | -5.05% | -10.71% | -10.68% | -1.85% |
| 债券型 | 0.02% | 0.36% | 0.37% | 0.48% | 2.35% | -0.10% |
| FOF | -1.77% | -5.52% | -8.85% | -16.53% | -17.79% | -2.38% |
| QDII | -2.11% | -2.29% | -4.40% | -9.98% | -11.24% | -2.19% |
| 另类投资 | 0.08% | -0.17% | 2.30% | 2.35% | 5.23% | 0.25% |
| ETF | -1.88% | -3.70% | -6.80% | -12.13% | -10.15% | -2.48% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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