申万菱信兴利债券A
(015431)公募混合型
1.0495
0.95%+0.0100
单位净值 [2023-12-29]
1.0495
累计净值 [2023-12-29]
净值估算 [2024-01-05 ]
- 最近一月：9.63%
- 最近一季：8.42%
- 最近半年：7.70%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2022-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 16.53% | 17.76% | 0.08 | 81.35% | 80.16% | 0.00 | 0.83% | 0.81% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.22 | 0.04 | 10.95% | 17.96% | 0.20 | 88.48% | 81.51% | 0.00 | 0.47% | 0.43% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-03-31 | 0.60 | 0.55 | 0.07 | 11.92% | 10.97% | 0.27 | 39.79% | 44.54% | 0.05 | 8.54% | 7.87% | 0.01 | 0.96% | 0.89% |
| 2022-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.02 | 2.32% | 2.32% | 0.40 | 54.83% | 54.89% | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 0.46 | 0.46 | 0.03 | 5.58% | 5.81% | 0.38 | 82.78% | 82.57% | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |