金元顺安鼎泰债券C

(015435)公募债券型
+添加自选
1.0980 -0.08%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0980
累计净值 [2026-04-22]
1.0971 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：2.21%
  • 最近半年：3.10%
  • 今年以来：3.26%
  • 最近一年：6.65%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.80%
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金经理：闵杭,章文凝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金元顺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 323.49 6.03% 48.12%
交通运输、仓储和邮政业 167.08 3.11% 24.85%
金融业 80.90 1.51% 12.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.48 0.90% 7.21%
租赁和商务服务业 18.91 0.35% 2.81%
农、林、牧、渔业 18.71 0.35% 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.71 0.27% 2.19%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 488.90 7.74% 48.19%
交通运输、仓储和邮政业 123.07 1.95% 12.13%
采矿业 95.79 1.52% 9.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 81.06 1.28% 7.99%
建筑业 72.87 1.15% 7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.45 1.00% 6.25%
房地产业 45.69 0.72% 4.50%
批发和零售业 26.83 0.42% 2.64%
卫生和社会工作 16.85 0.27% 1.66%