信澳智选先锋一年持有期混合C
(015441)公募混合型
0.6359
0.73%+0.0046
单位净值 [2024-06-06]
0.6359
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：-12.65%
- 今年以来：-13.39%
- 最近一年：-18.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.41%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.25 | 2.17 | 2.02 | 89.72% | 90.08% | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.18 | 8.42% | 8.12% | 0.03 | 1.58% | 1.53% |
| 2023-09-30 | 2.22 | 2.18 | 1.97 | 88.25% | 88.50% | 0.01 | 0.30% | 0.29% | 0.21 | 9.58% | 9.38% | 0.04 | 1.87% | 1.83% |
| 2023-06-30 | 3.16 | 3.04 | 2.85 | 89.77% | 90.14% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.27 | 8.80% | 8.48% | 0.04 | 1.34% | 1.29% |
| 2023-03-31 | 3.26 | 3.18 | 2.98 | 91.00% | 91.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.04% | 7.83% | 0.03 | 0.96% | 0.94% |
| 2022-12-31 | 3.29 | 3.26 | 3.08 | 93.61% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.69% | 5.64% | 0.02 | 0.70% | 0.69% |
| 2022-09-30 | 3.48 | 3.47 | 1.68 | 47.90% | 48.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 52.05% | 51.86% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |