信澳智选先锋一年持有期混合C
(015441)公募混合型
1.3905
2.35%+0.0319
单位净值 [2026-04-22]
1.3905
累计净值 [2026-04-22]
1.4232
2.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.38%
- 最近一季：7.95%
- 最近半年：24.10%
- 今年以来：19.36%
- 最近一年：74.80%
- 最近两年：138.47%
- 最近三年：70.76%
- 成立以来：39.05%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：郭敏,朱然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 85.44% | 86.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 14.48% | 13.75% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.85 | 1.81 | 1.67 | 90.15% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 9.70% | 9.49% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2.14 | 2.12 | 1.96 | 91.47% | 91.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.48% | 8.40% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.77 | 1.74 | 1.62 | 91.52% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.43% | 8.31% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.25 | 2.17 | 2.02 | 89.72% | 90.08% | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.18 | 8.42% | 8.12% | 0.03 | 1.58% | 1.53% |
| 2023-06-30 | 3.16 | 3.04 | 2.85 | 89.77% | 90.14% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.27 | 8.80% | 8.48% | 0.04 | 1.34% | 1.29% |
| 2022-12-31 | 3.29 | 3.26 | 3.08 | 93.61% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.69% | 5.64% | 0.02 | 0.70% | 0.69% |