建信福泽安泰混合(FOF)C
(015442)公募FOF
1.2882
-0.29%-0.0037
单位净值 [2025-09-18]
1.2882
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：7.69%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：8.22%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：28.82%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.07% | 12.66% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.01 | 0.86% | 0.86% |
| 2024-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 5.31% | 5.27% | 0.01 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.15% | 5.12% | 0.00 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 5.22% | 5.19% | 0.01 | 1.19% | 1.18% | 0.01 | 1.75% | 1.74% |
| 2023-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.00 | 0.41% | 0.40% | 0.15 | 14.92% | 15.45% | 0.02 | 1.71% | 1.70% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.39% | 6.74% | 0.04 | 3.49% | 3.48% | 0.02 | 2.03% | 2.03% |
| 2022-06-30 | 1.19 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.04% | 5.94% | 0.02 | 1.57% | 1.55% | 0.04 | 3.07% | 3.04% |