申万菱信绿色纯债债券发起式C
(015446)公募债券型
1.0174
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0174
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：1.78%
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：乔健生 叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 94.93% | 95.00% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 4.93% | 4.87% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.44% | 97.45% | 0.00 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.15% | 99.16% | 0.00 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 88.69% | 88.77% | 0.01 | 11.31% | 11.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.08% | 99.09% | 0.00 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 97.99% | 98.06% | 0.00 | 2.01% | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |