安信华享纯债A
(015447)固收增强型公募债券型
1.0609
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-07-23]
1.0889
累计净值 [2026-07-23]
1.0620
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：9.02%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0609 | 1.0889 | +0.10% |
| 2026-07-22 | 1.0598 | 1.0878 | +0.10% |
| 2026-07-21 | 1.0587 | 1.0867 | +0.05% |
| 2026-07-20 | 1.0582 | 1.0862 | -0.03% |
| 2026-07-17 | 1.0585 | 1.0865 | +0.12% |
| 2026-07-16 | 1.0572 | 1.0852 | -0.02% |
| 2026-07-15 | 1.0574 | 1.0854 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0573 | 1.0853 | +0.03% |
| 2026-07-13 | 1.0570 | 1.0850 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0571 | 1.0851 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信华享纯债A | 0.35% | 0.53% | 1.44% | 2.24% | 0.76% | 2.44% |
| 同类型排名 | 497/7966 | 384/7966 | 187/7966 | 342/7966 | 6088/7966 | 737/7966 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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张睿 上任时间：2022-11-22
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧
应隽 上任时间：2025-12-31
应隽女士:毕业于同济大学统计学专业,10年债券市场投资经验,历任中国农业银行交易员、金融市场部投资经理、高级投资经理。长期从事固定收益投资交易等相关工作,擅长在控制风险的基础上,通过宏观及市场分析,挖掘一二级市场配置及交易机会,获得良好投资业绩。 展开∨ 收起∧