安信华享纯债A
(015447)公募债券型
1.0174
-0.22%-0.0022
单位净值 [2024-04-26]
1.0454
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.31 | 11.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.21 | 99.06% | 99.27% | 0.05 | 0.48% | 0.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 11.08 | 11.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.79 | 61.25% | 61.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 7.85 | 7.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.81 | 99.45% | 99.51% | 0.04 | 0.53% | 0.47% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 41.09% | 43.88% | 0.00 | 16.92% | 16.12% | 0.00 | 4.24% | 4.04% |