安信华享纯债C
(015448)公募债券型
1.0396
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0656
累计净值 [2026-03-10]
1.0398
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.70%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：3.20%
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：应隽,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-02-28 |