兴华安丰纯债A
(015451)公募债券型
1.0934
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1509
累计净值 [2026-06-12]
1.0935
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：9.57%
- 最近三年：12.45%
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：周天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-01-07 |
| 2 | 0.01 | 2022-11-21 |