兴华安丰纯债C
(015452)公募债券型
1.0396
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0971
累计净值 [2026-06-12]
1.0396
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：9.93%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：周天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-01-07 |
| 2 | 0.01 | 2022-11-21 |