兴华安丰纯债C

(015452)公募债券型
+添加自选
1.0342 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0917
累计净值 [2026-03-09]
1.0337 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：3.00%
  • 最近两年：-0.13%
  • 最近三年：2.44%
  • 成立以来：3.42%
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金经理：周天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-01-07
2 0.01 2022-11-21